1.现金管理：AB账户信息、资金安全管理；
2.承兑汇票管理：收承兑检查、控制限收承兑，资金安全管理；
3.银行账户管理：各银行账户开通、销户等事项办理，资金安全管理；
4.资金结算：收款及时通知，及时付款并提供回单，每周提供已收、已付货款明细；
5.流水账登记：每天更新各账户流水账，每周五核对流水账与网银余额确保正确；
2.承兑汇票管理：收承兑检查、控制限收承兑，资金安全管理；
3.银行账户管理：各银行账户开通、销户等事项办理，资金安全管理；
4.资金结算：收款及时通知，及时付款并提供回单，每周提供已收、已付货款明细；
5.流水账登记：每天更新各账户流水账，每周五核对流水账与网银余额确保正确；
公网安备 44188102000111号